การตั้งค่าการดำเนินการด้านราคาดอลลาร์สหรัฐ: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY - www.thaifrx.com

คะแนนการพูดคุยดอลลาร์สหรัฐ:

• ดิ ดอลลาร์สหรัฐทำระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีเมื่อวานนี้ กับการทดสอบท็อปไซด์อีกระดับของระดับจิตวิทยา 105
• วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสองวัน FOMC ประชุมกับพรุ่งนี้นำการตัดสินใจอัตรามาพร้อมกับการแถลงข่าว. การทำรอบเมื่อวานนี้เป็นรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งระบุว่าการปรับขึ้นค่าพื้นฐานของ 75 อาจอยู่บนโต๊ะสำหรับวันพรุ่งนี้ และสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อตลาด ซึ่งรวม USD ไว้ด้วย
• การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในบทความอาศัย การเคลื่อนไหวของราคา และ การก่อตัวของแผนภูมิ. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบกราฟ โปรดดูที่ การศึกษา DailyFX ส่วน.

ชุดรูปแบบนี้ต้องใช้เวลาอย่างแน่นอน ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อ ประธานพาวเวลล์ได้ย้ายออกจากคำว่า ‘ชั่วคราว’ เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่หายไปเอง ในขณะนั้น การพิมพ์ CPI ล่าสุดเข้ามาที่ 6.8% อย่างมาก ยังคงเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนตลอดทั้งปี เฟดปฏิเสธอย่างต่อเนื่องว่าเกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานซึ่งเกี่ยวข้องกับโควิด และแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า CPI จะทะลุ 5% ในเดือนพฤษภาคม แต่ธนาคารก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆ จะแก้ไขตัวเองได้โดยที่เฟดไม่จำเป็นต้องถอนชาม

แต่เมื่อสิ้นสุดวาระแรกของพาวเวลล์เข้าใกล้หัวหน้าของ FOMC อย่างฉับพลันก็เปลี่ยนใจในเรื่องนี้ และเริ่มพูดถึงความจำเป็นในการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ

นี่คือเจ็ดเดือนที่ผ่านมา และ ณ จุดนี้เฟดได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งแยกกันรวมเป็น 75 คะแนนพื้นฐาน อัตราเงินเฟ้อ ณ จุดนี้ได้แสดงให้เห็น การตอบสนองเล็กน้อยเมื่อเราเพิ่งเห็นการพิมพ์ CPI สูง 40 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา.

ทางด้าน FX มีอีกเรื่องที่น่าสนใจเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยังคงสร้างผลกระทบอยู่บ้างและนั่นก็คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป. ECB กำลังเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันกับเฟดเมื่อปีที่แล้ว โดยอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรพุ่งขึ้นเหนือ 8% ดังนั้น ในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสัปดาห์ที่แล้ว ความคาดหวังก็คือว่า ECB จะเริ่มเปลี่ยนจุดยืนของพวกเขาในการต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้น ในระดับหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เฟดพบว่าตัวเองในปีนี้ แต่ ECB ไม่ได้ฟังดูแข็งเกินไป แต่เน้นที่การปรับขึ้น 25 จุดในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจตามมาด้วยการเคลื่อนไหว 50 bp ในเดือนกันยายน ทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถจับกุมอัตราเงินเฟ้อที่แสดงอยู่แล้วในระบบเศรษฐกิจได้

การตอบสนองมีนัยสำคัญ เงินยูโรเริ่มอ่อนค่าและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ทะลุออกจาก การเกิดรูปสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก นั่น ฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับหลังจากที่การตัดสินใจอัตราเสร็จสิ้น.

รูปแบบนั้นเต็มไปและผู้ซื้อยังคงกดประมูลจนถึงการซื้อขายวันจันทร์ ช่วย เงินดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปีอีกครั้ง ในเซสชั่นเมื่อวาน

กราฟราคาสองชั่วโมงของดอลลาร์สหรัฐ

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USD, DXY บน Tradingview

ดอลลาร์สหรัฐระยะยาว

ย้อนกลับไปที่กราฟรายวันและเราสามารถเห็น USD อยู่ที่ระดับสูงสุดใหม่นี้โดยมีการดึงกลับขั้นต่ำเพียงเล็กน้อย

กราฟราคารายวันดอลลาร์สหรัฐ

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USD, DXY บน Tradingview

EUR/USD

สำหรับเทรดเดอร์ที่วางแผนจะฝ่าวงล้อมเป็น USD ต่อ พวกเขามักจะมองหาการทะลุทะลวงอย่างต่อเนื่องใน EUR/USD

การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ ECB นั้นทำให้หมีเข้าสู่เรื่องนี้ เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าธนาคารยังไม่พร้อมที่จะเริ่มใช้เกียร์ที่แพงกว่าเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และมีความเสี่ยงอื่นๆ เช่นกัน เนื่องจากการต่อสู้ในยูเครนยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยู่ในสมการโดยไม่คำนึงถึง เช่น ข้าวสาลีหรือพลังงาน

มีธนาคารบางแห่งที่เรียกร้องให้มีความเท่าเทียมกัน ณ เช้านี้ ซึ่งเป็นกับดักที่ฉาวโฉ่ในอดีตของ EUR/USD แต่เมื่อพิจารณาถึงความรวดเร็วของหมีได้กลับเข้าสู่คู่นี้แล้ว ระดับต่ำสุดในรอบ 19 ปีที่ 1.0340 ในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะมีโอกาสฝ่าวงล้อมเมื่อเราใกล้จะถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย FOMC ในวันพรุ่งนี้

เทียนสัปดาห์ที่แล้วเสร็จและ การก่อตัวของดาวยามเย็น ในคู่เงินซึ่งมักจะตามมาด้วยการกลับตัวเป็นขาลง ในกรณีนี้ จะเป็นการพลิกกลับของธีมการดึงกลับระยะสั้นที่พบแนวต้านรอบ ระดับจิตใจ จาก 1.0750

กราฟราคารายสัปดาห์ EUR/USD

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; EURUSD บน Tradingview

แบ่ง GBP/USD ผ่านการสนับสนุนหลัก

ตามที่ฉันได้เขียนไว้ก่อนหน้ารายงาน CPI นั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GBP/USD ได้รับแรงหนุนจากตลาดกระทิงในข้อเท็จจริงที่ว่าราคาได้ยืนแนวรับในช่วงสองสามสัปดาห์ก่อน การสนับสนุนนั้นเริ่มจาก 1.2452-1.2500

แต่เมื่อ USD พุ่งขึ้นจากรายงานอัตราเงินเฟ้อนั้น GBP/USD ตกลงผ่านโซนแนวรับนั้น และ ณ จุดนี้ทั้งคู่กำลังซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีซึ่งใกล้เคียงกับการทดสอบระดับจิตวิทยา 1.2000 ซึ่ง จะบรรจบกับ 61.8% การถอยกลับของฟีโบนักชี ของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ 2020-2021

ณ จุดนี้การเคลื่อนไหวของราคาคือมีดที่ตกลงมา การพยายามจับมันอาจเป็นปัญหาได้ แต่แนวรับที่จุดบรรจบกันนั้นต่ำกว่าแผนภูมิเล็กน้อยอาจเพียงพอที่จะยับยั้งกระแสของผู้ขาย ซึ่งอาจอนุญาตให้มีสถานการณ์ประเภทบีบสั้นๆ/ดึงกลับได้

และที่สำคัญมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England เกี่ยวกับ ปฏิทินเศรษฐกิจ สำหรับวันพฤหัสบดี น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังเฟด

กราฟรายวัน GBP/USD

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; GBPUSD บน Tradingview

AUD/USD

RBA ปรับขึ้นอัตรา 50 คะแนนเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว แต่การดูกราฟรายสัปดาห์ครั้งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลงอย่างชัดเจน เนื่องจากช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วของกำไรจากสามสัปดาห์ก่อนหน้า

สิ่งนี้เผยให้เห็นจุดต่ำสุดประจำปีในปัจจุบันของทั้งคู่ที่ .6830 และยังขู่ว่าจะยกเลิกa การก่อตัวของธงกระทิง ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นบนแผนภูมิ AUD/USD ระยะยาว การฝ่าฝืนระดับต่ำสุดเปิดประตูให้วิ่งลงไปที่ 61.8% ของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในปี 2020-2021

กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; AUDUSD บน Tradingview

USD/JPY

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะประชุมกันในเย็นวันพฤหัสบดี/เช้าวันศุกร์ที่เอเชีย และคำถามสำคัญคือความอดทนของ BoJ ต่อค่าเงินเยนที่อ่อนค่าทั้งหมดที่เราได้เห็นเมื่อไม่นานนี้

อย่างที่ฉันได้เน้นไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว, BoJ ดูเหมือนผู้ว่าการคุโรดะได้เปิดประตูสู่ความอ่อนค่าของเงินเยนอีกครั้ง โดยกล่าวว่าธนาคารต้องการเห็นอัตราเงินเฟ้อที่ ‘คงที่’ ที่สูงกว่า 2% ณ จุดนั้น มีการพิมพ์อัตราเงินเฟ้อเพียงหนึ่งรายการที่เข้ามาเหนือเครื่องหมายนั้น และเป็นเดือนล่าสุดที่ 2.5% ดังนั้นตลาดจึงคาดหวังอย่างมากว่า BoJ จะยังคงหลวมและไม่โต้ตอบกับเรื่องนี้

ดังนั้นการอ่อนค่าของเงินเยนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในสัปดาห์ที่แล้วและ USD/JPY ก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดอีก 20 ปี ในที่สุดราคาก็พุ่งขึ้นถึงระดับ 135.00 ซึ่งได้หยุดการล่วงหน้าในตอนนี้ จากแผนภูมิรายวันด้านล่าง เราจะเห็นความตึงเครียดปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากแท่งเทียนรายวันสามแท่งที่ผ่านมานั้นเน้นย้ำถึงรูปแบบต่างๆ ของการไม่ตัดสินใจ

USD/JPY กราฟราคารายวัน

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USDJPY บน Tradingview

USD/JPY ระยะสั้น

เมื่อลงไปในกรอบเวลาที่เข้มงวดมากขึ้น และเราสามารถเห็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากเมื่อเทียบกับแนวต้านนั้นที่ 135.00

สิ่งนี้ทำให้ประตูเปิดกว้างสำหรับศักยภาพการฝ่าวงล้อมด้านบนในขณะที่เราใกล้การตัดสินใจเรื่องอัตรา FOMC ซึ่งตามมาด้วย BoJ ในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นี้

USD/JPY กราฟราคารายชั่วโมง

แผนภูมิที่จัดทำโดย เจมส์ สแตนลีย์; USDJPY บน Tradingview

— เขียนโดย เจมส์ สแตนลีย์, นักยุทธศาสตร์อาวุโส สำหรับ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม เจมส์ บนทวิตเตอร์: @JtanleyFX

Adblock test (Why?)

การตั้งค่าการดำเนินการด้านราคาดอลลาร์สหรัฐ: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY - www.thaifrx.com
Read More